مستويات فيبوناتشي

الحركة الصالحة للرسم هي موجة واضحة تبدأ من قاع أو قمة سبق أن ارتدّ السعر عندها، وتنتهي عند قاع أو قمة مماثلة. في XAU/USD حول 2,410.00، حركة من 2,400.00 إلى 2,410.00 طولها 10.00 نقطة، وهي كافية للتوضيح. لكن الحركات الصغيرة داخل نطاق ضيق لا تصلح لأن خطوطها تتزاحم. إذا كانت الموجة أقل من 5.00 نقاط، تكون المسافة بين 38.2 في المئة و61.8 في المئة أقل من 2.36 نقطة، وهي مسافة تقل عن فرق السعر المعتاد لدى كثير من الوسطاء. هنا تتحول الخطوط إلى ضجيج لا يفيد.

لكل موجة اتجاه. إذا كان السعر يصعد، ارسم الشبكة من القاع إلى القمة، وستظهر المستويات كدعوم محتملة تحت السعر. وإذا كان يهبط، ارسمها من القمة إلى القاع، فتظهر كمقاومات محتملة فوق السعر. عكس الترتيب يقلب النسب ويمنحك خطوطاً لا يراقبها أحد. في المثال، القاع 2,400.00 والقمة 2,410.00، فيكون مستوى 38.2 في المئة عند 2,406.18. هذا الرقم مشتق من 10.00 × 0.382 = 3.82، ثم 2,410.00 ناقص 3.82. لاحظ أن كل خط يأتي من عملية حسابية واحدة، لا من تقدير.

لا ترسم الشبكة على حركة لم تكتمل بعد. انتظر حتى يظهر قاع مؤكد وقمة مؤكدة، أي أن يعود السعر ويغادر المنطقة. الحركة المكتملة تعني أن الطرفين ثابتان، فلا يتغير موقع الخطوط كل ساعة. إذا رسمت على حركة جارية، سيتحرك الطرف الثاني مع كل شمعة جديدة، وستجد نفسك تمسح الخطوط وتعيد رسمها. الأداة أداة قياس، والقياس يحتاج طرفين ثابتين. متى ثبت الطرفان، صار كل مستوى رقماً محدداً يمكنك متابعته.

وجود الخط لا يعني أن السعر سيرتد منه. الخط مجرد رقم حسبه كثير من المشاركين، وقد يتجاهله السوق أو يمر عبره. ما يهم هو ما يحدث عند الرقم: هل يبطئ السعر صعوده، أم يخترقه بسرعة؟ إذا وصل السعر إلى 2,406.18 وتوقف عنده شمعتين ثم عاد، فهذا سلوك يستحق الملاحظة. وإذا مر به دون تغير في سرعة الحركة، فالخط لم يضف شيئاً. لا تفترض النتيجة مسبقاً. انتظر الشمعة أو الشمعتين التاليتين. القرار يؤخذ بعد.

السلوك قد يكون ارتداداً أو اختراقاً. الارتداد يعني أن السعر لامس الخط ثم ابتعد عنه في الاتجاه المعاكس. الاختراق يعني أن السعر أغلق فوق الخط أو تحته واستمر. الفرق بينهما يظهر في الإغلاق، لا في الظل. شمعة تلمس الخط بظلها ثم تغلق بعيداً ليست اختراقاً. وشبكة 38.2 و50 و61.8 في المئة تعطي ثلاثة أرقام متتابعة، فقد يرتد السعر من الأول ثم يخترق الثاني. لا تعتبر أي خط مستوى دخول مؤكداً. اجعل كل خط نقطة مراقبة، لا نقطة تنفيذ.

عندما يقترب السعر من أحد الخطوط، راقب الحجم أو عدد الشموع في المنطقة. منطقة يمر بها السعر في شمعتين ليست كمنطقة يستهلك فيها عشر شموع. البطء يعني أن هناك من يشتري أو يبيع عند الرقم. في مثالنا، إذا وصل السعر إلى 2,406.18 وبدأ يتذبذب في نطاق 1.00 نقطة، فهذا تردد. التردد قد يسبق حركة، لكنه لا يحدد اتجاهها. الأداة لا تعطيك اتجاه الدخول. هي تعطيك مكاناً للملاحظة، ثم يقرر السعر.

فيبوناتشي أداة نسب، وليست أداة قوة شرائية. النسب 38.2 و50 و61.8 في المئة أرقام ثابتة في الحساب، لكن السوق لا يعرف أنها موجودة. قد يتجاهل السوق مستوى 61.8 في المئة تماماً ويستمر في الاتجاه. لذلك لا يمكن الجزم بأن هذا المستوى سيرد السعر. السبب أن الخط يعتمد على عملية قسمة، لا على طلب حقيقي عند الرقم. وجود الخط يعني أن كثيرين يراقبونه، وهذا كل ما يعنيه. قد يرتد السعر، وقد يخترق. القرار يعتمد على سلوك السعر بعده.

الخطأ الحسابي الشائع أن تنسى من أين تطرح. إذا رسمت من القاع إلى القمة في اتجاه صاعد، فكل مستوى يقع تحت القمة. مستوى 50 في المئة من حركة طولها 10.00 هو 5.00، فيكون عند 2,405.00. ومستوى 61.8 في المئة هو 6.18، فيكون عند 2,403.82. إذا جمعت بدلاً من أن تطرح، ستحصل على أرقام فوق القمة، وهي ليست مستويات فيبوناتشي في هذا الاتجاه. تحقق دائماً من أن الخطوط تقع بين الطرفين. أي خط خارج النطاق خطأ في الرسم.

قيمة النقطة تختلف بين الوسطاء. إذا تحرك السعر 5.00 نقاط على عقد قياسي واحد، وقيمة النقطة 18.40 AED، فالنتيجة 5.00 × 18.40 = 92.00 AED. لكن وسيطاً آخر قد يعطي قيمة نقطة مختلفة، فيتغير الرقم. قد يضيف الوسيط عمولة أو فرق سعر أو رسوماً على التمويل الليلي. لذلك لا تبنِ حسابك على رقم واحد سمعته. ارجع إلى جدول العقد لدى وسيطك. الأداة تحدد لك المكان، لكن الحساب المالي يحتاج أرقاماً من مصدرك.